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國壽安保靈活優選混合 001932
基本資料
費率
基金全稱:國壽安保靈活優選混合型證券投資基金
成立日期:2019/04/12
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金將通過對宏觀經濟和資本市場的深入分析,採用主動的投資管理策略,把握不同時期各金融市場的收益水準,在約定的投資比例下,靈活配置股票、債券、貨幣市場工具等各類資産,在有效控制下行風險的前提下,為投資人獲取基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17720000 日回報: 0.0170259272
累計凈值:1.28250000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/09/12  
期間 收益率(%)
一週 -0.0254470042
一月 -0.0848809116
三月 -0.9674280751
半年 -3.5714481132
一年 -6.5713868089
兩年 -7.3654229265
今年以來 -0.58274382
設立以來 20.3417227588
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 40.70
其他資産 0.02
股票 35.04
銀行存款 12.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 33.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.32
金融業 1.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.98
愷英網路 1.32
金雷股份 1.30
科達利 1.27
德方奈米 1.24
東方電熱 1.23
鼎勝新材 1.02
駱駝股份 0.94
中密控股 0.94
偉星新材 0.93
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債14 6.61
中信轉債 5.99
浦發轉債 5.25
本鋼轉債 4.83
大秦轉債 4.79
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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