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寶盈醫療健康滬港深股票A 001915
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈醫療健康滬港深股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/12/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將深入挖掘醫療健康産業發展過程中帶來的投資機會,在嚴格控制風險的前提下,分享上市公司發展帶來的投資收益,謀求基金資産的長期、穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.52900000 日回報: 1.4598433944
累計凈值:1.60500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 1.5231704876
一月 -1.6046180496
三月 10.9261719596
半年 5.1706344016
一年 -6.2356268222
兩年 10.6716448727
今年以來 -3.6455171943
設立以來 60.8059
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.10
股票 90.59
銀行存款 9.32
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 87.10
批發和零售業 1.92
科學研究和技術服務業 1.82
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
九典制藥 8.47
派林生物 7.23
福瑞股份 6.72
恒瑞醫藥 5.65
科倫藥業 5.20
特寶生物 5.13
太極集團 4.95
昆藥集團 4.29
百利天恒 4.19
東阿阿膠 4.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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