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嘉實滬港深精選股票 001878
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實滬港深精選股票型證券投資基金
成立日期:2016/05/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過精選個股和嚴格的風險控制,追求基金長期資産增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.86200000 日回報: 0.4857055248
累計凈值:1.93000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 2.1393427183
一月 3.3869939771
三月 8.5714142292
半年 -0.1073032953
一年 -6.5729896494
兩年 2.6461050089
今年以來 3.0437374146
設立以來 94.6591
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.04
其他資産 1.47
股票 92.41
銀行存款 5.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 33.56
採礦業 2.94
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
盈趣科技 3.73
立訊精密 3.36
鴻路鋼構 3.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 1.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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