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易方達瑞祥靈活配置混合I 001835
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基本資料
費率
基金全稱:易方達瑞祥靈活配置混合型證券投資基金I類
成立日期:2018/01/19
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限≤179日費率0.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.3394127643
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.9556373608
一月 1.7894124938
三月 4.745037523
半年 5.1173040278
一年 6.0215448251
兩年 8.9904805925
今年以來 4.4491457773
設立以來 53.7411
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.73
其他資産 0.03
股票 17.08
銀行存款 0.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.44
採礦業 3.15
金融業 2.96
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.42
交通運輸、倉儲和郵政業 1.88
租賃和商務服務業 0.77
建築業 0.54
農、林、牧、漁業 0.49
房地産業 0.48
衛生和社會工作 0.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 1.41
久立特材 1.25
陜西煤業 1.12
京滬高鐵 0.83
粵高速A 0.79
分眾傳媒 0.77
五糧液 0.76
郵儲銀行 0.73
美的集團 0.72
貴州茅臺 0.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21郵儲銀行二級01 7.76
20中國銀行二級01 5.87
20農業銀行二級01 5.81
23光大銀行債03 5.71
21工商銀行永續債01 3.96
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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