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嘉實策略優選靈活配置混合 001756
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實策略優選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/11/18
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11400000 日回報: 0.1798492467
累計凈值:1.58000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.2727401968
一月 2.0146366395
三月 5.4924053833
半年 4.6009210197
一年 1.8281453422
兩年 6.8781878042
今年以來 3.7243777223
設立以來 65.2682
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.92
其他資産 0.10
股票 19.64
銀行存款 0.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.49
採礦業 3.85
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.19
建築業 1.14
科學研究和技術服務業 0.90
批發和零售業 0.30
交通運輸、倉儲和郵政業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三星醫療 1.80
洛陽鉬業 1.59
川投能源 1.44
紫金礦業 1.34
愛博醫療 1.16
中材國際 1.14
思源電氣 1.13
三峽能源 1.12
人福醫藥 1.12
東華測試 1.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債26 10.40
23附息國債22 6.86
23上海銀行CD075 6.63
21興業銀行二級01 5.25
21建設銀行二級01 5.23
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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