• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:易方達瑞祺靈活配置混合型證券投資基金I類
成立日期:2018/01/29
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.59300000 日回報: 0.0627952206
累計凈值:1.65500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.9193632504
一月 2.5756295629
三月 6.4839392228
半年 7.5624617869
一年 3.3073986963
兩年 6.1999989747
今年以來 5.4268305096
設立以來 65.7217
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 54.29
其他資産 1.02
股票 43.42
銀行存款 1.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 27.33
交通運輸、倉儲和郵政業 7.89
金融業 4.34
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.21
採礦業 4.13
農、林、牧、漁業 1.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.81
京滬高鐵 4.78
陜西煤業 4.13
伊利股份 3.32
賽輪輪胎 3.07
美的集團 3.05
招商公路 2.88
長江電力 2.70
海康威視 2.69
工商銀行 2.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16豫高管MTN002 6.44
21興業銀行二級01 6.44
21京保01 6.32
23先正達MTN001 6.27
22中電國際MTN004 6.26
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555