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工銀瑞信新增利混合 001720
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新增利混合型證券投資基金
成立日期:2016/12/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17700000 日回報: 0.4266201461
累計凈值:1.34000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 1.028290103
一月 0.9417483328
三月 4.3363039851
半年 1.6378810763
一年 -1.7500384592
兩年 1.2886565161
今年以來 3.0594326417
設立以來 35.3967
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 34.47
其他資産 0.24
股票 26.34
銀行存款 2.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.74
金融業 5.50
建築業 5.24
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 3.44
中國船舶 3.14
中信證券 3.10
中國建築 2.64
中國中鐵 2.60
海爾智家 2.56
中國平安 2.39
萬華化學 2.34
三環集團 1.66
立訊精密 1.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 10.87
浦發轉債 9.67
22國債13 7.71
大秦轉債 3.74
G三峽EB2 1.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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