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嘉實新起點靈活配置混合A 001688
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實新起點靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/11/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過優化大類資産配置和選擇高安全邊際的證券,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.38100000 日回報: 0.072442237
累計凈值:1.46500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.2177104369
一月 0.5826294768
三月 1.3950074435
半年 3.2137101054
一年 1.6936487479
兩年 3.8345790229
今年以來 1.8436653868
設立以來 46.8439
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 64.98
其他資産 1.14
股票 12.78
銀行存款 2.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.58
交通運輸、倉儲和郵政業 2.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.20
採礦業 1.57
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.52
金融業 0.29
水利、環境和公共設施管理業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國海油 1.57
大秦鐵路 1.47
金山辦公 1.26
喜臨門 1.20
中遠海能 1.07
中國聯通 0.94
仙琚制藥 0.92
國投電力 0.82
寶豐能源 0.74
川投能源 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發清發02 21.23
23國開01 21.19
國電投10 8.62
20運城城投MTN001 7.75
興業轉債 6.42
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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