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前海開源中國稀缺資産靈活配置混合A 001679
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源中國稀缺資産靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/09/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選投資于中國稀缺資産主題相關證券,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。 本基金主要投資于在中國或在世界上具有獨特性或稀缺性的A股上市公司,例如具有難以複製的産品、服務、工藝或模式,擁有難以顛覆的壟斷地位,具有長久持續的核心競爭力,擁有稀缺寶貴的資産或資源。在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.54600000 日回報: 0.3244646334
累計凈值:1.54600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.578778135
一月 4.318488529
三月 1.045751634
半年 -8.574807806
一年 -22.6226226226
兩年 -25.5298651252
今年以來 0.5201560468
設立以來 54.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 92.77
銀行存款 7.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.96
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 17.66
科學研究和技術服務業 5.60
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.94
五糧液 9.52
寧德時代 9.34
中國移動 9.26
瀘州老窖 8.96
邁瑞醫療 7.23
海康威視 5.75
藥明康得 5.60
科大訊飛 4.30
山西汾酒 3.92
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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