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平安鑫安混合A 001664
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基本資料
費率
基金全稱:平安鑫安混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/12/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過靈活的資産配置,在股票、固定收益證券和現金等大類資産中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求在嚴格控制風險的基礎上實現基金資産的持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -1.0204081633
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.5583975608
一月 1.6974363461
三月 -1.6000677277
半年 -3.6634894322
一年 -6.1904761905
兩年 -6.6575650498
今年以來 -1.7746978788
設立以來 16.23
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 30.00
其他資産 0.06
股票 29.13
銀行存款 3.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.53
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 7.52
交通運輸、倉儲和郵政業 4.22
採礦業 3.04
金融業 2.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.15
房地産業 0.87
教育 0.89
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江蘇金租 1.21
美的集團 1.15
中國移動 1.15
雙匯發展 1.15
大秦鐵路 1.13
華電國際 1.12
平煤股份 1.10
神火股份 1.09
華能水電 1.02
唐山港 1.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 30.26
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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