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工銀豐收回報靈活配置混合A 001650
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信豐收回報靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/10/27
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過識別宏觀經濟週期與資本市場輪動的行為模式,深入研究不同週期與市場背景下各類型資産的價值與回報,通過“自上而下”的大類資産配置與“自下而上”的個券選擇,在風險可控的範圍內追求組合收益的最大化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.56300000 日回報: -0.3824091778
累計凈值:1.56300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.4530744337
一月 -0.192926045
三月 7.9276773296
半年 2.5099075297
一年 -6.449668475
兩年 -0.8939974457
今年以來 1.3716525147
設立以來 55.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 46.29
其他資産 0.02
股票 50.53
銀行存款 3.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.77
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 7.87
租賃和商務服務業 5.20
採礦業 3.26
交通運輸、倉儲和郵政業 2.73
金融業 2.47
科學研究和技術服務業 1.80
農、林、牧、漁業 0.65
房地産業 0.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.41
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 3.95
生益科技 2.88
長江電力 2.64
分眾傳媒 2.36
玲瓏輪胎 2.36
華能國際 2.28
寧德時代 2.18
順豐控股 2.14
思源電氣 1.95
伊利股份 1.93
債券簡稱 佔凈值比例(%)
興業轉債 9.06
蘇行轉債 8.41
南銀轉債 7.61
重銀轉債 6.50
中信轉債 5.87
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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