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嘉實新機遇靈活配置混合 001620
基本資料
費率
基金全稱:嘉實新機遇靈活配置混合型發起式證券投資基金
成立日期:2015/07/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過優化大類資産配置和選擇高安全邊際的證券,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0950570342
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0950570342
一月 0.2857142857
三月 0.1902949572
半年 -6.6489361702
一年 -7.2246696035
兩年 2.0348837209
今年以來 -7.0609002648
設立以來 5.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 55.40
銀行存款 8.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 28.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.71
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.69
交通運輸、倉儲和郵政業 5.46
文化、體育和娛樂業 2.43
批發和零售業 1.83
建築業 1.67
採礦業 0.74
金融業 0.58
房地産業 0.51
農、林、牧、漁業 0.36
租賃和商務服務業 0.27
水利、環境和公共設施管理業 0.15
衛生和社會工作 0.05
綜合 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國東航 1.99
航太資訊 1.97
大秦鐵路 1.64
國電電力 1.59
華能國際 1.59
恒生電子 1.48
天士力 1.32
同方股份 1.12
用友網路 1.08
長安汽車 1.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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