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易方達安盈回報混合A 001603
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基本資料
費率
基金全稱:易方達安盈回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/02/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤179日費率0.5%; 180日≤持有期限≤364日費率0.1%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于固定收益類資産,並通過較靈活的資産配置,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.08400000 日回報: 0.0960484205
累計凈值:2.28200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 1.1650247422
一月 2.7106913738
三月 7.2016176995
半年 1.5594222078
一年 -3.3395353746
兩年 -0.1915891266
今年以來 2.1568414085
設立以來 125.311
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 53.99
其他資産 0.05
股票 38.40
銀行存款 0.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 25.19
金融業 6.76
批發和零售業 2.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.05
採礦業 2.03
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
揚農化工 4.19
萬華化學 3.90
招商銀行 3.45
寧德時代 3.31
瀘州老窖 3.00
五糧液 2.90
健民集團 2.45
郵儲銀行 2.45
洋河股份 2.33
柏楚電子 2.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22華泰G5 3.51
南銀轉債 3.32
23農發31 3.25
浦發轉債 2.16
20國開03 2.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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