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招商豐融靈活配置混合A 001597
基本資料
費率
基金全稱:招商豐融靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/11/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過將基金資産在不同投資資産類別之間靈活配置,在控制下行風險的前提下為投資人獲取穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0796812749
一月 0.5613472334
三月 -2.8659953524
半年 2.2004889976
一年 2.6186579378
兩年 13.8964577657
今年以來 0.1597444089
設立以來 25.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 37.83
其他資産 0.69
股票 23.15
銀行存款 1.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.23
金融業 6.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.64
租賃和商務服務業 1.90
批發和零售業 1.47
水利、環境和公共設施管理業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 3.02
三環集團 2.94
生物股份 2.65
完美世界 2.64
分眾傳媒 1.90
華泰證券 1.78
法拉電子 1.66
九州通 1.47
海通證券 1.33
濟川藥業 0.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18江蘇銀行CD056 12.17
16北大荒MTN001 8.68
17國開07 5.27
13天津港MTN001 3.61
16津城建MTN004 3.45
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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