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國泰大農業股票A 001579
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基本資料
費率
基金全稱:國泰大農業股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/06/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于大農業主題股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.58540000 日回報: -1.3932081105
累計凈值:1.58540000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.2142724974
一月 -0.5831817897
三月 -2.2383918111
半年 -9.467793513
一年 -23.8410914157
兩年 -33.2181971356
今年以來 -4.6490647742
設立以來 58.54
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.06
股票 90.34
銀行存款 9.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.16
農、林、牧、漁業 27.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
溫氏股份 8.74
牧原股份 6.21
伊利股份 6.05
海大集團 5.27
海天味業 4.06
安井食品 4.00
中炬高新 4.00
雙匯發展 3.94
鹽湖股份 3.94
隆平高科 3.84
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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