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天弘中證醫藥100指數A 001550
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基本資料
費率
基金全稱:天弘中證醫藥100指數型發起式證券投資基金A類
成立日期:2015/06/30
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限≥30日費率0.05%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.74620000 日回報: 0.2956989247
累計凈值:0.74620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.778207608
一月 -3.0153366259
三月 -9.1772151899
半年 -10.5061165747
一年 -20.0214362272
兩年 -21.518721077
今年以來 -10.172143975
設立以來 -25.38
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.27
股票 94.27
銀行存款 5.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.16
批發和零售業 11.30
科學研究和技術服務業 4.91
衛生和社會工作 3.23
製造業 0.07
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
健友股份 2.04
上海萊士 1.78
麗珠集團 1.78
普洛藥業 1.65
華蘭生物 1.58
科倫藥業 1.57
山東藥玻 1.56
國藥股份 1.56
華東醫藥 1.52
濟川藥業 1.43
航材股份 0.00
廣鋼氣體 0.00
華勤技術 0.00
國際復材 0.00
盟固利 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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