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興業聚惠混合A 001547
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基本資料
費率
基金全稱:興業聚惠混合型證券投資基金A類
成立日期:2022/03/16
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.69680000 日回報: -0.1353657819
累計凈值:1.69680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.5570700486
一月 0.4915605567
三月 2.8488301612
半年 3.0612244898
一年 1.6047904192
兩年 1.0601548541
今年以來 2.1676300578
設立以來 1.1806797853
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.93
其他資産 0.24
股票 19.18
銀行存款 0.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.97
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.52
金融業 1.47
批發和零售業 0.75
採礦業 0.47
科學研究和技術服務業 0.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國核電 2.02
貴州茅臺 1.85
時代電氣 1.45
海爾智家 0.94
中天科技 0.88
立訊精密 0.68
招商銀行 0.68
匯川技術 0.67
伊利股份 0.63
寶信軟體 0.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開08 15.36
22國債20 10.00
浦發轉債 6.96
22農業銀行二級01 5.21
21浙商銀行永續債 5.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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