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宏利創益靈活配置混合A 001418
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基本資料
費率
基金全稱:宏利創益靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<250萬元費率0.6%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤179日費率0.5%; 180日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金緊跟新常態下我國經濟發展轉型過程中各類投資機遇,基於大類資産配置策略,力爭為投資者創造穩定的較高投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.64100000 日回報: 0.2443319724
累計凈值:1.79400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.4247823309
一月 1.9254416713
三月 2.3067398043
半年 1.5920405323
一年 1.9298355077
兩年 4.8438156359
今年以來 1.9254416713
設立以來 79.7023
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 59.88
其他資産 0.41
股票 21.97
銀行存款 1.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.43
採礦業 1.57
金融業 1.47
交通運輸、倉儲和郵政業 0.95
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
滬電股份 3.00
東睦股份 1.82
中國銀河 1.47
西部超導 1.47
中國廣核 1.46
通富微電 1.29
珠海冠宇 1.22
新華醫療 1.17
中科曙光 1.15
馬應龍 1.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19興業銀行二級01 9.65
23農發06 9.55
鐵工YK03 9.54
23海通13 9.51
23國債10 8.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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