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招商移動網際網路産業股票A 001404
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基本資料
費率
基金全稱:招商移動網際網路産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于與移動網際網路産業相關的上市公司,通過精選個股和嚴格控制風險,謀求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11570000 日回報: -0.4461497278
累計凈值:1.11570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.6956993133
一月 -8.9772256729
三月 5.8047747401
半年 -12.8597478792
一年 -31.1685871743
兩年 -7.9480737018
今年以來 -7.6386554622
設立以來 9.91
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.29
其他資産 1.04
股票 91.08
銀行存款 2.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 77.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.27
建築業 3.17
批發和零售業 1.97
文化、體育和娛樂業 0.59
科學研究和技術服務業 0.51
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中微公司 5.61
北方華創 5.42
寒武紀 5.35
中際旭創 4.66
天孚通信 4.50
長城汽車 4.24
工業富聯 4.15
滬光股份 3.92
新易盛 3.87
保隆科技 3.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 5.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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