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易方達新享靈活配置混合A 001342
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基本資料
費率
基金全稱:易方達新享靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤179日費率0.5%; 180日≤持有期限≤364日費率0.05%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0667904098
一月 - -
三月 2.182794771
半年 2.532534662
一年 5.0491104017
兩年 7.0764962608
今年以來 1.9741472392
設立以來 133.273
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.96
其他資産 0.77
股票 12.18
銀行存款 1.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.19
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.24
採礦業 2.11
金融業 2.03
交通運輸、倉儲和郵政業 1.39
建築業 0.46
房地産業 0.26
衛生和社會工作 0.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 1.21
陜西煤業 0.98
五糧液 0.83
京滬高鐵 0.71
久立特材 0.70
貴州茅臺 0.63
桂冠電力 0.62
中國石化 0.59
粵高速A 0.58
濰柴動力 0.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國際P7 5.26
22銀河C5 5.25
22工商銀行二級01 3.63
20浙江機場MTN002 3.60
21國君G8 3.58
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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