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前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合A 001302
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 深入研究影響黃金、珠寶及稀有金屬等防禦性資産價格的主要因素,把握不同市場環境下防禦性資産的長期價格趨勢和短期市場波動,通過精選投資于金銀珠寶主題相關證券,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。 本基金所指的金銀珠寶主題相關證券主要包括:(1)滬深兩市中與黃金、珠寶及稀有金屬的生産、製造和銷售相關的上市公司發行的證券;(2)與黃金等貴金屬價格具有較高收益相關性的、信用評級較高的債券。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.60800000 日回報: 0.3745318352
累計凈值:1.60800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -1.5911872705
一月 11.5891741846
三月 27.7204130262
半年 17.0305676856
一年 2.8790786948
兩年 24.7478665632
今年以來 21.0843373494
設立以來 60.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.16
股票 90.87
銀行存款 8.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 62.78
製造業 25.06
批發和零售業 4.14
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 9.31
山東黃金 8.81
銀泰黃金 8.65
恒邦股份 7.98
赤峰黃金 7.90
中金黃金 7.87
老鳳祥 7.58
西部黃金 7.42
湖南黃金 5.56
潮宏基 5.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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