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民生加銀新動力靈活配置定期開放混合A 001273J
基本資料
費率
基金全稱:民生加銀新動力靈活配置定期開放混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/05/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.45%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.2%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過基金管理人研究團隊深入、系統、科學的研究,挖掘具有長期投資價值的標的構建投資組合,在嚴格控制下行風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的持續穩健收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.4980079681
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.4980079681
一月 2.2289766971
三月 0.7992007992
半年 -3.2598274209
一年 0.0992063492
兩年 - -
今年以來 -3.629417383
設立以來 0.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.64
其他資産 1.35
股票 14.71
銀行存款 0.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.65
金融業 4.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.63
批發和零售業 0.73
租賃和商務服務業 0.19
房地産業 0.11
交通運輸、倉儲和郵政業 0.10
採礦業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
捷成股份 1.23
航太長峰 1.18
華泰證券 1.03
中航電測 1.01
中國平安 1.00
國元證券 0.97
金證股份 0.97
中國動力 0.92
銀河電子 0.77
英唐智控 0.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
電氣轉債 3.69
15時代債 3.30
15進出14 3.27
15榮盛03 3.24
15榮盛02 3.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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