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工銀瑞信生態環境行業股票A 001245
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/02
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 把握生態環境行業相關上市公司的穩步成長,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.55200000 日回報: 0.9102730819
累計凈值:1.55200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.3977128335
一月 -1.6476552598
三月 8.3042568039
半年 -3.4225264468
一年 -16.5142549758
兩年 -17.7966101695
今年以來 -1.7099430019
設立以來 55.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 88.53
銀行存款 11.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.71
房地産業 2.64
文化、體育和娛樂業 1.89
金融業 1.73
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.69
交通運輸、倉儲和郵政業 0.56
採礦業 0.11
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 6.05
寧德時代 4.66
東方電纜 4.25
銀輪股份 3.66
國電南瑞 3.46
三花智控 3.18
三一重能 3.06
科達利 2.95
東方電氣 2.70
招商蛇口 2.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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