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長盛國企改革主題靈活配置混合 001239
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基本資料
費率
基金全稱:長盛國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/06/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金的投資目標在於把握中國國企改革所蘊含的投資機會,分享國企改革帶給上市公司的投資收益,在嚴格控制投資風險的基礎上,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.30700000 日回報: -0.6472491909
累計凈值:0.30700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -3.3333333333
一月 -5.3412462908
三月 12.7208480565
半年 -0.3125
一年 -31.8376068376
兩年 -28.4753363229
今年以來 4.2483660131
設立以來 -68.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.23
股票 91.15
銀行存款 7.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.48
採礦業 15.11
文化、體育和娛樂業 4.98
批發和零售業 2.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.56
科學研究和技術服務業 0.99
水利、環境和公共設施管理業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山推股份 7.37
華特達因 5.26
新集能源 5.17
金盃汽車 5.09
晉控煤業 5.03
華工科技 5.02
上海電影 4.98
光迅科技 4.96
潞安環能 4.91
中鎢高新 4.87
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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