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廣發聚寶混合A 001189
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基本資料
費率
基金全稱:廣發聚寶混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.9%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過對股票、固定收益類資産和現金等大類資産的積極靈活配置,在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,充分挖掘市場潛在的投資機會,力求實現基金資産的持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.46940000 日回報: -0.1155597852
累計凈值:1.46940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.2250869654
一月 -1.0505050505
三月 -0.1359249694
半年 -1.4486921529
一年 -4.8685743882
兩年 -0.7966513638
今年以來 -1.8436873747
設立以來 46.94
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.01
其他資産 0.04
股票 15.57
銀行存款 3.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.68
租賃和商務服務業 1.80
批發和零售業 1.42
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.01
採礦業 1.00
科學研究和技術服務業 0.09
水利、環境和公共設施管理業 0.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華鐵應急 1.80
瑞豐新材 1.53
大參林 1.42
鴻路鋼構 1.11
東山精密 1.08
保隆科技 1.01
海油工程 1.00
晶澳科技 0.97
新宙邦 0.76
恒生電子 0.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21中核MTN003 7.65
21中鐵股MTN001 7.64
22農業銀行永續債01 7.62
21華泰G3 7.60
22中信銀行02 7.55
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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