• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
鵬華弘澤靈活配置混合A 001172
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:鵬華弘澤靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在科學嚴謹的資産配置框架下,嚴選安全邊際較高的股票、債券等投資標的,力爭實現絕對收益的目標。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.60230000 日回報: 1.0404842981
累計凈值:1.60230000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.2005357826
一月 0.7545746086
三月 7.2131147541
半年 3.5278154681
一年 3.7423114276
兩年 7.0340681363
今年以來 3.2077294686
設立以來 60.23
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 9.08
其他資産 0.70
股票 77.23
銀行存款 2.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.93
建築業 2.57
金融業 2.34
採礦業 2.28
租賃和商務服務業 2.15
科學研究和技術服務業 1.82
文化、體育和娛樂業 1.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天成自控 3.27
亞太科技 3.09
臥龍電驅 2.86
新興鑄管 2.62
中國化學 2.57
梅花生物 2.51
萬華化學 2.45
中國銀河 2.34
奧馬電器 2.33
新寶股份 2.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19南網04 4.35
21國開07 4.33
23國債24 0.47
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555