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工銀新材料新能源行業股票 001158
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新材料新能源行業股票型證券投資基金
成立日期:2015/04/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在我國節能減排和産業升級的背景下,以新能源、新材料行業為投資主題,重點關注具備競爭優勢的企業,精選個股,在控制投資風險的同時,力爭通過主動管理實現超越業績基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24500000 日回報: 0.8097165992
累計凈值:1.24500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.8912529551
一月 5.0632911392
三月 2.8075970273
半年 -2.9618082619
一年 -12.6928471248
兩年 -17.7131526768
今年以來 2.5535420099
設立以來 24.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 7.54
股票 86.13
銀行存款 6.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.50
採礦業 15.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.75
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.20
科學研究和技術服務業 1.59
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 9.15
寧德時代 5.98
國電南瑞 5.23
新宙邦 5.13
萬華化學 3.70
新奧股份 3.55
天齊鋰業 3.36
陽光電源 3.30
特變電工 3.12
昊華科技 2.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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