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華商健康生活靈活配置混合 001106
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基本資料
費率
基金全稱:華商健康生活靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/03/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于與健康生活相關的優質上市公司,在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.88400000 日回報: - -
累計凈值:0.93400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -2.224716021
一月 -0.7901187351
三月 5.5221700381
半年 -3.8293587683
一年 -25.8228090784
兩年 -27.1748155037
今年以來 -1.897382343
設立以來 -8.6904
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 83.70
銀行存款 16.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.54
採礦業 15.67
農、林、牧、漁業 5.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.14
住宿和餐飲業 2.96
金融業 2.74
批發和零售業 2.14
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.87
科學研究和技術服務業 1.42
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
租賃和商務服務業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
衛生和社會工作 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.02
紫金礦業 4.93
瀘州老窖 3.52
海康威視 3.37
溫氏股份 3.27
寧德時代 3.25
洛陽鉬業 3.07
首旅酒店 2.96
新國都 2.89
航太電器 2.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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