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華夏中證500ETF聯接A 001052
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基本資料
費率
基金全稱:華夏中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2015/05/05
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.61690000 日回報: 1.1975065617
累計凈值:0.61690000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.2229467474
一月 0.6690600522
三月 -2.8197857593
半年 -7.9528498956
一年 -15.0041333701
兩年 -13.4418408868
今年以來 -3.609375
設立以來 -38.31
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.46
股票 0.01
銀行存款 7.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
金融業 0.00
採礦業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
建築業 0.00
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
房地産業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寒武紀 0.00
翱捷科技 0.00
神州細胞 0.00
芯原股份 0.00
廈鎢新能 0.00
天奈科技 0.00
重慶鋼鐵 0.00
科博達 0.00
山東鋼鐵 0.00
天能股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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