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光大保德信國企改革主題股票A 001047
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信國企改革主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/03/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將精選受益於國企制度改革的相關證券,在有效控制風險前提下,力求超越業績比較基準的投資回報,爭取實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28700000 日回報: -2.1292775665
累計凈值:1.28700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -1.5302218822
一月 3.4565916399
三月 15.5296229803
半年 3.957996769
一年 -12.5084976207
兩年 -7.5431034483
今年以來 3.7066881547
設立以來 28.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.27
股票 80.47
銀行存款 18.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 29.35
製造業 26.20
交通運輸、倉儲和郵政業 8.40
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 7.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.67
金融業 3.00
科學研究和技術服務業 1.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 9.92
長江電力 4.92
陜西煤業 4.88
中國神華 4.77
華潤三九 3.99
中國中車 3.75
皖通高速 3.61
招商公路 3.24
科大訊飛 2.97
中國石油 2.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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