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前海開源中證大農業指數增強A 001027
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源中證大農業指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2015/02/13
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.6%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<366日費率0.5%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,即通過指數複製的方法擬合、跟蹤中證大農業指數,並在嚴格控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的前提下進行相對增強的組合管理。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95140000 日回報: 0.0315424246
累計凈值:0.95140000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 2.4111948332
一月 -1.3888888889
三月 3.3007600434
半年 -0.7303839733
一年 -18.5514938789
兩年 -24.2455609523
今年以來 -1.9579554823
設立以來 -4.86
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.17
股票 93.62
銀行存款 6.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.00
農、林、牧、漁業 19.66
製造業 13.76
交通運輸、倉儲和郵政業 2.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 8.40
溫氏股份 7.95
貴州茅臺 5.92
伊利股份 5.53
梅花生物 4.69
海天味業 4.55
雙匯發展 4.22
海大集團 3.96
大北農 3.52
中炬高新 3.16
安井食品 2.89
青島啤酒 2.41
上海機場 1.97
生物股份 1.89
愛美客 1.66
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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