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南方雙元債券A 000997
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基本資料
費率
基金全稱:南方雙元債券型證券投資基金A類
成立日期:2015/02/10
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提上,力求獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19390000 日回報: 0.0335034929
累計凈值:1.21990000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.2435331468
一月 0.8361531846
三月 2.6568999061
半年 2.6568999061
一年 2.4807246365
兩年 -7.8069716966
今年以來 2.1300115465
設立以來 22.4163
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.83
其他資産 18.44
股票 1.64
銀行存款 4.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 1.98
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華夏航空 1.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
進出1902 25.17
20國開10 22.45
18國開08 9.51
19國開12 9.42
16綠地02 4.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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