招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

天弘滬深300ETF聯接A 000961

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基本資料

費率

基金全稱：天弘滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類

成立日期：2019/12/09

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：申購金額＜500萬元費率1%；申購金額≥500萬元，每筆1000元；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：持有期限≥7日費率0.05%; 持有期限＜7日費率1.5%;

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.19670000	日回報: 0.4195686834
累計凈值:1.19670000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24

期間	收益率(%)
一週	-1.1481909797
一月	-0.6475716065
三月	6.9628173043
半年	0.9873417722
一年	-9.1412952699
兩年	-7.974469394
今年以來	2.3607903516
設立以來	0.2429217624

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.11
其他資産	0.19
股票	2.27
銀行存款	5.07

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	1.23
金融業	0.50
採礦業	0.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.10
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.08
交通運輸、倉儲和郵政業	0.07
建築業	0.05
農、林、牧、漁業	0.03
房地産業	0.03
租賃和商務服務業	0.02
科學研究和技術服務業	0.02
衛生和社會工作	0.01
批發和零售業	0.01
住宿和餐飲業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	0.14
寧德時代	0.06
中國平安	0.06
招商銀行	0.05
美的集團	0.04
五糧液	0.04
紫金礦業	0.04
長江電力	0.03
興業銀行	0.03
恒瑞醫藥	0.03

債券簡稱	佔凈值比例(%)
國開2303	0.11

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -