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前海開源睿遠穩健增利混合A 000932
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源睿遠穩健增利混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/01/14
投資類型:非指數型
認購費率: 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥731日費率0%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于債券和現金類資産,力爭在嚴格控制風險和保持基金資産流動性的前提下,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.39640000 日回報: 0.0143422974
累計凈值:1.65140000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.2001565732
一月 1.5196744684
三月 2.6315868527
半年 3.3762737958
一年 2.0912695235
兩年 7.8979581782
今年以來 1.284020069
設立以來 70.8234
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.80
其他資産 0.17
股票 16.00
銀行存款 4.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 6.02
金融業 4.96
採礦業 4.22
製造業 0.88
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 2.05
國電電力 1.49
中國石油 1.12
中國核電 1.10
中國廣核 1.07
中國石化 1.02
中國神華 1.01
交通銀行 1.01
農業銀行 1.00
工商銀行 1.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開05 48.21
20國開19 21.84
23國債16 5.98
浦發轉債 4.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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