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華泰柏瑞量化優選靈活配置混合 000877
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2014/12/17
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 利用定量投資模型,在有效控制風險的前提下,追求資産的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34230000 日回報: 0.494155257
累計凈值:1.88620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.424661671
一月 -0.0297634742
三月 8.2238129505
半年 3.0834118455
一年 -6.564686748
兩年 -4.8996048636
今年以來 3.7486515926
設立以來 97.1629
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.73
股票 90.94
銀行存款 8.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.76
金融業 20.00
採礦業 5.50
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.27
建築業 2.61
交通運輸、倉儲和郵政業 1.93
租賃和商務服務業 1.38
衛生和社會工作 1.14
房地産業 1.13
農、林、牧、漁業 0.60
批發和零售業 0.60
水利、環境和公共設施管理業 0.47
科學研究和技術服務業 0.30
文化、體育和娛樂業 0.12
住宿和餐飲業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.63
江蘇銀行 1.71
招商銀行 1.61
寧德時代 1.59
紫金礦業 1.44
瀘州老窖 1.33
傳音控股 1.21
中國人保 1.16
恒力石化 1.11
中國平安 1.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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