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摩根民生需求股票A 000524
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基本資料
費率
基金全稱:摩根民生需求股票型證券投資基金A類
成立日期:2014/03/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資於民生需求相關行業的上市公司,分享中國經濟增長模式轉變帶來的民生需求行業的投資機會,在控制風險的前提下力爭實現基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.79250000 日回報: 2.0495579992
累計凈值:2.23150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.0379266193
一月 -5.173788036
三月 6.6519984355
半年 -1.9795273187
一年 -23.24983033
兩年 -24.8900020307
今年以來 -3.5460529005
設立以來 124.1392
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
其他資産 0.06
股票 90.62
銀行存款 9.32
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.69
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 7.40
金融業 3.45
批發和零售業 2.59
租賃和商務服務業 2.04
文化、體育和娛樂業 1.92
交通運輸、倉儲和郵政業 1.15
衛生和社會工作 0.93
教育 0.50
採礦業 0.09
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天孚通信 4.58
新易盛 4.19
大華股份 3.33
華能水電 3.16
寧德時代 3.15
協創數據 3.06
國電電力 3.02
巨人網路 2.95
滬電股份 2.92
石頭科技 2.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
立訊轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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