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南方醫藥保健靈活配置混合A 000452
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基本資料
費率
基金全稱:南方醫藥保健靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/01/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于醫藥保健行業證券,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.97370000 日回報: 0.0608293723
累計凈值:2.18870000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.3785775665
一月 -6.6808798134
三月 -2.9168671805
半年 -6.2820525079
一年 -20.9254965713
兩年 -25.4645025528
今年以來 -11.7702416777
設立以來 135.2268
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.12
其他資産 0.06
股票 86.58
銀行存款 5.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 77.11
科學研究和技術服務業 7.32
批發和零售業 4.05
房地産業 1.58
衛生和社會工作 0.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
人福醫藥 4.98
愛博醫療 4.95
智飛生物 4.75
派林生物 3.94
惠泰醫療 3.88
仙琚制藥 3.70
博濟醫藥 2.87
恒瑞醫藥 2.58
諾泰生物 2.52
東阿阿膠 2.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 2.81
23國債16 2.51
諾泰轉債 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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