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摩根雙債增利債券A 000377
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基本資料
費率
基金全稱:摩根雙債增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/12/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以信用債和可轉債為主要投資對象,在有效控制風險的基礎上,力爭獲取超越業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01580000 日回報: 0.0689585064
累計凈值:1.48080000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.6649239596
一月 1.1048133436
三月 -1.9970639805
半年 -4.1788214929
一年 -5.4189700365
兩年 -1.5570886869
今年以來 -2.4394678168
設立以來 54.5472
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.77
其他資産 0.05
股票 16.05
銀行存款 1.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.32
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.84
水利、環境和公共設施管理業 1.07
交通運輸、倉儲和郵政業 0.87
科學研究和技術服務業 0.75
建築業 0.42
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
福能股份 2.81
長安汽車 2.60
三花智控 2.53
洽洽食品 2.27
三一重工 1.40
高能環境 1.07
海康威視 0.90
密爾克衛 0.87
藥明康得 0.75
明泰鋁業 0.67
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22中電投MTN011 6.88
GC國能01 6.52
21中證02 5.72
21華泰G1 5.31
21國電01 4.46
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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