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匯添富滬深300安中動態策略指數A 000368
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金A類
成立日期:2013/11/06
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤滬深300安中動態策略指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,以便為投資者帶來長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.74090000 日回報: 0.8048663279
累計凈值:2.24890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 0.3111858519
一月 2.369769996
三月 5.343096211
半年 -0.0230816668
一年 -3.1749498742
兩年 -0.9523892647
今年以來 5.343096211
設立以來 126.9676
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.15
其他資産 1.63
股票 92.37
銀行存款 5.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.28
採礦業 13.68
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 12.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.41
金融業 6.36
製造業 2.69
租賃和商務服務業 1.92
採礦業 1.28
交通運輸、倉儲和郵政業 1.18
科學研究和技術服務業 1.02
建築業 0.76
農、林、牧、漁業 0.60
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.50
文化、體育和娛樂業 0.49
衛生和社會工作 0.37
房地産業 0.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.33
批發和零售業 0.27
住宿和餐飲業 0.07
金融業 0.07
房地産業 0.04
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 4.59
貴州茅臺 3.09
中國石化 2.72
中國神華 2.71
陜西煤業 2.08
中國石油 2.04
中興通訊 1.98
中國移動 1.97
中國聯通 1.89
中國電信 1.86
中際旭創 1.70
中國海油 1.13
浙能電力 0.50
海光資訊 0.43
聯影醫療 0.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 0.13
23國債01 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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