• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 000362
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:國泰聚信價值優勢靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/12/17
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金以財務量化指標分析為基礎,在嚴密的風險控制前提下,謀求分享優質企業的長期投資回報。通過應用股指期貨等避險工具,追求在超越業績比較基準的同時,降低基金份額凈值波動的風險。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.86900000 日回報: -0.6907439786
累計凈值:2.86700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -2.6055357072
一月 -4.1538446514
三月 -0.585093021
半年 -10.2305562488
一年 -23.8386220793
兩年 -26.3303038764
今年以來 -9.7972945472
設立以來 243.5131
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.70
其他資産 0.31
股票 89.53
銀行存款 4.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 78.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.39
交通運輸、倉儲和郵政業 3.26
房地産業 3.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
苑東生物 6.17
皇馬科技 6.01
索通發展 5.83
龍凈環保 5.28
安利股份 4.99
賽輪輪胎 4.87
中國移動 4.39
弘信電子 4.26
泰嘉股份 3.97
邁得醫療 3.86
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 2.94
22國債13 1.34
23國債10 0.96
24國債02 0.48
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555