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華安滬深300量化增強A 000312
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基本資料
費率
基金全稱:華安滬深300量化增強證券投資基金A類
成立日期:2013/09/27
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.15%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.82360000 日回報: -0.756480758
累計凈值:2.18360000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.4536788852
一月 0.5791114653
三月 4.6782414609
半年 -3.9401807122
一年 -13.6634820316
兩年 -15.6950854535
今年以來 1.6385928046
設立以來 122.3951
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.02
其他資産 0.20
股票 94.36
銀行存款 5.43
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.79
金融業 20.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.86
交通運輸、倉儲和郵政業 2.65
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.26
建築業 2.18
科學研究和技術服務業 1.40
採礦業 1.21
農、林、牧、漁業 1.09
批發和零售業 1.04
房地産業 0.65
衛生和社會工作 0.42
文化、體育和娛樂業 0.34
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.08
中國平安 3.01
招商銀行 2.54
美的集團 2.43
寧德時代 2.40
五糧液 2.27
恒瑞醫藥 2.06
長江電力 1.88
中信證券 1.77
立訊精密 1.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
神碼轉債 0.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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