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上投摩根紅利回報混合A 000256

基本資料

費率

基金全稱：上投摩根紅利回報混合型證券投資基金A類

成立日期：2013/09/18

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率1%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.6%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：以追求穩健收益為目標，嚴格控制下行風險，力爭為投資者創造長期穩定的投資回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.00270000	日回報: - -
累計凈值:1.44470000	日漲跌: - -
凈值日期:2021/10/11

期間	收益率(%)
一週	-0.0099665008
一月	-0.0896925034
三月	-0.0600967052
半年	-3.7955462075
一年	0.5806138427
兩年	12.1371891966
今年以來	0.6098116135
設立以來	52.4957

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	65.67
其他資産	1.03
股票	26.07
銀行存款	7.23

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	15.18
金融業	5.05
房地産業	2.87
採礦業	1.51
交通運輸、倉儲和郵政業	0.79
租賃和商務服務業	0.32
文化、體育和娛樂業	0.29
批發和零售業	0.24

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
三一重工	1.44
寧波銀行	1.37
中南建設	1.13
東方雨虹	1.11
華泰證券	1.06
海螺水泥	1.01
平安銀行	0.94
新城控股	0.89
保利發展	0.84
紫金礦業	0.80

債券簡稱	佔凈值比例(%)
16中車G2	7.55
20國債01	6.14
14北辰02	5.10
16光大02	5.04
16華電03	5.04

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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