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國泰目標收益保本混合 000199AJ
基本資料
費率
基金全稱:國泰目標收益保本混合型證券投資基金
成立日期:2013/08/12
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,為投資人提供投資金額安全的保證,並在此基礎上力爭基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.2542372881
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.5097706032
一月 1.2842465753
三月 6.5765765766
半年 10.4575163399
一年 16.8972332016
兩年 - -
今年以來 1.4579759863
設立以來 18.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 61.04
其他資産 8.73
股票 12.15
銀行存款 5.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.80
製造業 3.36
金融業 1.79
住宿和餐飲業 1.45
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.15
批發和零售業 0.21
房地産業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
北緯科技 2.52
全通教育 1.92
華泰證券 1.78
錦江酒店 1.45
寧波韻升 1.19
中山公用 1.15
立訊精密 0.70
大華股份 0.48
融發核電 0.47
歌華有線 0.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
12聯泰債 27.53
14新中泰集CP001 13.27
14健康元CP001 13.24
14國債07 6.59
11沈國資 3.45
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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