• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
工銀瑞信成長收益混合A 000195
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信成長收益混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/07/19
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制風險並保持良好流動性的基礎上,追求基金資産的長期穩定增值,獲得超過業績比較基準的長期投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.47900000 日回報: -0.1350438893
累計凈值:2.01200000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.5438477226
一月 0.2711864407
三月 2.3529411765
半年 -0.6048387097
一年 0.4073319756
兩年 6.5561959654
今年以來 -1.5312916112
設立以來 35.1919561243
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 30.34
其他資産 0.14
銀行存款 1.89
債券 67.64
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.18
房地産業 3.67
採礦業 3.65
金融業 3.59
交通運輸、倉儲和郵政業 2.53
建築業 1.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.16
租賃和商務服務業 0.85
科學研究和技術服務業 0.14
衛生和社會工作 0.06
水利、環境和公共設施管理業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
平安銀行 2.15
保利發展 2.09
海爾智家 1.99
中國建築 1.74
中航光電 1.61
貴州茅臺 1.48
興業銀行 1.44
伊利股份 1.36
海螺水泥 1.28
雙匯發展 1.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20越秀交通MTN002 7.56
20SZMC04 7.52
20中建G1 7.51
20萬科05 7.29
20粵電01 7.28
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555