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匯添富實業債債券A 000122
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富實業債債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/06/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.4%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格管理風險和保持資産流動性的基礎上,努力實現資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34110000 日回報: 0.0895546643
累計凈值:1.61510000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.5266417395
一月 0.1942185031
三月 1.5599800465
半年 1.7526312943
一年 3.7199942574
兩年 6.5210277467
今年以來 1.3757391282
設立以來 71.2219
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.34
其他資産 6.44
股票 3.34
銀行存款 5.87
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 3.89
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
民生銀行 3.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
PR銅城建 8.56
PR鄭交投 8.40
PR邯城投 8.38
PR連順興 8.21
PR丹投01 7.38
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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