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金鷹元安保本混合A 000110J
基本資料
費率
基金全稱:金鷹元安保本混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/05/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金運用投資組合保險策略,嚴格控制投資風險,在為符合保本條件的投資金額提供保本保障的基礎上,力爭在保本週期到期時實現基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0478053682
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.1340160865
一月 0.0956564653
三月 0.3839570567
半年 0.4803498458
一年 0.5867037292
兩年 4.1529206749
今年以來 0.3068840168
設立以來 31.4288
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 70.89
其他資産 0.80
股票 3.67
銀行存款 3.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.27
交通運輸、倉儲和郵政業 0.79
衛生和社會工作 0.49
批發和零售業 0.42
科學研究和技術服務業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天夏退 0.94
中遠海特 0.79
京東方A 0.63
廣生堂 0.54
新興鑄管 0.52
泰格醫藥 0.49
東華能源 0.42
中航電測 0.33
智飛生物 0.30
博濟醫藥 0.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
08鐵道01 7.23
14國電01 7.16
15聯通MTN002 7.13
15中銀債 7.12
15石化01 7.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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