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金鷹元安混合A 000110
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹元安混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/06/06
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險的前提下,力爭使基金份額持有人獲得超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30020000 日回報: -0.0691725444
累計凈值:1.81250000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.072789747
一月 2.9046760459
三月 1.800814348
半年 -2.2625980458
一年 -7.7872064427
兩年 -7.3804045757
今年以來 -1.5521763443
設立以來 37.0210345157
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 52.09
其他資産 1.73
股票 32.97
銀行存款 3.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 22.41
採礦業 4.32
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.67
文化、體育和娛樂業 2.17
租賃和商務服務業 0.59
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
果麥文化 2.17
偉星股份 2.11
焦點科技 1.99
金奧博 1.96
冰山冷熱 1.89
保隆科技 1.85
恒生電子 1.68
銀泰黃金 1.67
中國船舶 1.60
中國鋁業 1.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開02 21.04
23國債11 10.36
23國債01 6.24
23國債05 4.17
23國債16 3.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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