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華安穩健回報混合A 000072
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基本資料
費率
基金全稱:華安穩健回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/06/28
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對權益類資産和固定收益類資産的靈活配置充分捕捉各證券子市場的絕對收益機會,在合理控制風險、保障基金資産流動性的前提下,力求持續高效地獲取穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28750000 日回報: - -
累計凈值:2.26240000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.5545142143
一月 0.421183995
三月 2.8108280763
半年 1.8914213359
一年 -0.6865165073
兩年 1.0358628266
今年以來 2.0367728642
設立以來 19.8231735691
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.79
其他資産 0.06
股票 15.47
銀行存款 0.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.36
金融業 2.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.02
交通運輸、倉儲和郵政業 1.91
採礦業 1.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.34
建築業 0.47
科學研究和技術服務業 0.31
文化、體育和娛樂業 0.20
租賃和商務服務業 0.15
批發和零售業 0.10
衛生和社會工作 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大秦鐵路 0.81
國投電力 0.68
中國石化 0.67
中國核電 0.54
長江電力 0.49
寧滬高速 0.40
中國移動 0.39
工商銀行 0.38
農業銀行 0.38
中國船舶 0.37
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債18 16.53
20平安銀行永續債01 8.59
21閩高速MTN007 8.50
20工商銀行二級02 8.48
22青島城投MTN001 8.45
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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