• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
富蘭克林國海焦點驅動靈活配置混合A 000065
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海焦點驅動靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/05/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過積極進行資産配置和靈活運用多種投資策略,並通過深入挖掘和把握市場投資機會來確定本基金的投資焦點,同時合理控制組合風險,力爭獲取較高的絕對回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.00030000 日回報: 0.1000638982
累計凈值:2.27000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.2294520791
一月 0.7860158707
三月 2.144691658
半年 1.879368875
一年 2.5374104841
兩年 3.0907851988
今年以來 1.920888412
設立以來 138.5862
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.51
其他資産 0.41
股票 12.35
銀行存款 1.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.70
採礦業 3.14
金融業 0.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.28
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.16
建築業 0.13
交通運輸、倉儲和郵政業 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 1.06
中國海油 0.72
紫金礦業 0.60
九安醫療 0.53
金誠信 0.50
中信銀行 0.47
瀾起科技 0.46
中國神華 0.43
潞安環能 0.40
三花智控 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20農發10 8.11
20國開10 7.87
21建設銀行二級01 7.77
23貼現國債72 7.49
浦發轉債 6.83
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555