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華夏聚利債券A 000014
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基本資料
費率
基金全稱:華夏聚利債券型證券投資基金A類
成立日期:2014/03/19
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,追求較高的當期收入和總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.62930000 日回報: -0.4703726329
累計凈值:1.62930000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.5978890855
一月 -1.902582937
三月 -0.1715581153
半年 -5.2236635449
一年 -10.3302146395
兩年 -7.5836642087
今年以來 -6.151719371
設立以來 65.2434077079
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 92.78
其他資産 0.01
股票 5.81
銀行存款 1.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長川科技 3.97
華海清科 1.76
鉑力特 1.68
科倫藥業 0.67
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21延長Y4 7.22
19濟南軌交MTN001 4.43
23華能MTN010 4.42
23蜀道投資MTN001 4.36
23中電投MTN036(能源保供特別債) 4.35
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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